Цветовая схема: C C C C
Размер шрифта: A A A
Изображения:
Обычная версия сайта
  • 660119, г. Красноярск, пр. Металлургов, 22
  • 8(391) 224-56-11
  • kskdtspriemnaya@mail.ru
  • 8(391) 205-83-63 - номер кассы
  2. Главная
  3. Информация

Новая страница

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

КОДЫ

Форма по ОКУД

0503760

01 января 2014г.

Дата

01.01.2014

Учреждение

Краевое государственное автономное учреждение культуры культурно-социальный комплекс "Дворец Труда и Согласия"

по ОКПО

Обособленное подразделение

Учредитель

Министерство культуры Красноярского края

по ОКАТО

Наименование органа, осуществляющего

по ОКПО

полномочия учредителя

Глава по БК

Периодичность: квартальная

к Балансу по форме

0503730

по ОКЕИ

383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Краевое государственное автономное учреждение культуры культурно-социальный комплекс «Дворец Труда и Согласия», (далее – Дворец) является некоммерческой организацией, созданной Красноярским краем для оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий министерства культуры края в сфере культуры, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», распоряжением Правительства Красноярского края от «26» января 2011 №33-р путем изменения типа существующего краевого государственного бюджетного учреждение культуры культурно-социального комплекса «Дворец Труда и Согласия».

Учреждение создано для осуществления культурной деятельности в области организации досуга и развития самодеятельного творчества населения Красноярского края, включая представителей малочисленных народов, инвалидов, ветеранов войны и труда.

Основная функция деятельности Дворца, как автономного учреждения культуры состоит в обеспечении населения всех социальных групп и национальностей, проживающих на территории края, более качественной и разнообразной культурной услугой.

Вся работа Дворца имеет направленность на нравственно- патриотическое, просветительское, художественно-эстетическое воспитание социума, развитие толерантного восприятия окружающей среды.

Для социальнонезащищённых слоёв населения культурные услуги предоставляются на бесплатной основе и носят благотворительный характер. За год организовано и проведено около 400 таких мероприятий, в которые вошли: концертные программы, тематические вечера, лекции-беседы, вечера-портреты, развлекательные программы для детей, молодежи, людей старшего поколения, а также людей с ограниченными возможностями здоровья.

На основании приказа Министерства культуры Красноярского края № 33 от 17.01.2013 года утверждено государственное задание на 2013 год и плановый период 2014-2015 гг. Государственным заданием определен объем государственных услуг и работ: проведение фестивалей, смотров, конкурсов, конференций, семинаров, мастер-классов и иных программных мероприятий, в том числе в рамках международного сотрудничества.

Руководствуясь государственным заданием, разработан план финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2013 год. Проект плана, предварительно согласованный с министерством культуры, был вынесен на рассмотрение и согласован наблюдательным советом.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 31.12.2013 год был рассмотрен и согласован наблюдательным советом.

В нем отражены перемещение денежных ассигнований между статьями КОСГУ в рамках субсидии на выполнение государственного задания, в связи с текущими потребностями деятельности Дворца.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Показатели объема и качества государственной услуги (работы):

На 31 декабря 2013 года во Дворце работает 71 клубное формирование, в которых занимается 1500 человек.

За отчётный период проведено 529 мероприятий (при плане 513), которые посетили 250657 человек (при плане 241500), из них на платной основе 101249 человек (при плане 92100), в том числе из них:

- показ концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий 491 ед. (при плане 475 ед.) с охватом зрительской аудитории 244237 чел. (при плане 235080 чел;

- методическая работа в установленной сфере деятельности 35 мероприятия (при плане 35), в том числе 16 выездных мероприятий, количество участников 920 чел. Выпущено 6 сборников тиражом 600 ед.;

- проведение программных мероприятий 3 ед. с количеством граждан, вовлеченных в мероприятия 6420 человек.

Сравнительный анализ основных показателей текущего года с показателями 2012 года позволяет сделать вывод о том, что культурные услуги учреждения востребованы:

№

Наименование показателя

2012 год

2013 год

Отклонение

(+), (-)

1.

Количество мероприятий

519

529

+ 0,2 %

2.

Количество

посетителей

241890

250657

+ 0,4 %

3.

Количество посетителей на платной основе

94204

101249

+ 0,7 %

Повышение показателей происходит за счет организации и проведения:

- региональных и краевых творческих проектов для подростков и молодежи;

- краевых массовых национальных праздников;

- региональных и краевых фестивалей, конкурсов для людей с ограниченными возможностями здоровья всех категорий и для ветеранов войны и труда.

Главные события:

- «Вместе мы сможем больше» - краевой интегрированный фестиваль творчества инвалидов в рамках Всероссийского фестиваля, посвящённого 25-летию ВОИ. Зональные отборочные туры фестиваля прошли в городах Канск, Ачинск, Лесосибирск, Норильск, Красноярск и п. Шушенское, в которых приняло участие 1900 человек – инвалидов всех возрастных категорий независимо от видов заболеваний, с охватом более 3000 посетителей;

- «Поверь в себя» - открытый региональный фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями, в котором приняли участие дети инвалиды по зрению из территорий Красноярского края, Хакассии, Иркутской и Омской областей. Всего 82 участника, с охватом зрительской аудитории более 100 человек;

- «Утренняя звезда» - краевой фестиваль детского творчества детей – инвалидов по слуху, в котором приняли участие воспитанники краевых общеобразовательных коррекционных школ-интернатов 1 – 2 вида и из средней школы № 17 (учащиеся коррекционных классов) городов Красноярска, Минусинска, Ачинска. Всего 136 участников, с охватом зрительской аудитории 700 человек;

- «О, песня русская, родная» - открытый региональный конкурс исполнителей русской песни среди инвалидов по зрению, в котором приняли участие инвалиды из территорий края - Уяр, Норильск, Назарово, Ачинск, Богучаны, Красноярск и Хакассия. Всего 210 участников, с охватом зрительской аудитории 600 человек;

- «Голосуй за любовь» - III краевой конкурс исполнителей эстрадной песни среди инвалидов по зрению, в котором приняли участие исполнители из территорий края – Талнах, Норильск, Красноярск, Уяр, Назарово, Ачинск, Канск. Всего 110 участников, с охватом зрительской аудитории 500 человек;

- Межнациональный КВН - в интеллектуальной игре приняли участие 5 команды молодёжных центров национально-культурных автономий Красноярского края: азербайджанского, бурятского, хакасского и якутского, число участников более 50 человек, число посетителей – 600 человек;

- «Сайри лола» (праздник тюльпанов) - таджикский национальный праздник - в концертной программе, в знак уважения и дружбы, традиционно приняли участие творческие коллективы разных культурно-национальных автономий проживающих на территории Красноярского края, всего участников около 80 человек, число посетителей более 5000 человек;

- «Той думан» - первый большой межнациональный праздник, посвящённый дружбе народов, проживающих на территории Красноярского края, всего более 50 участников, число посетителей 5000 человек;

- «Сабантуй - 2013» - народный татаро-башкирский праздник – его проводят в Красноярске 17 лет. Изначально это был праздник лишь татарской части населения, то сегодня он вышел за рамки татарской автономии. На него с удовольствием приходят представители и других национальностей, многие горожане. Последние годы в качестве обязательных гостей на Сабантуй прибывают артисты из Татарстана и территорий Красноярского края - число посетителей праздника более 5000 человек;

- «Акатуй» и «Чуклеме» - народные чувашские праздники – «Акатуй» прошёл в селе Шуваево Емельяновского района (2000 зрителей); на «Чуклеме» 700 зрителей;

- «Ковун Сайли» - народный узбекский праздник, на котором приняли участие 5000 зрителей разных национальностей;

- в краевом проекте «Культурная столица Красноярья» принимали участие народный хореографический ансамбль «Армения», группа народного танца «Кедраши», Шоу-балет и народный азербайджанский хореографический ансамбль «Одлар Юрду» с выездной концертной программой в г. Боготоле;

- вечер-портрет, посвящённый 90-летию ветерана Великой Отечественной войны, Героя Социалистического труда, Заслуженного работника промышленности СССР, доктора технических наук, почётного гражданина города Красноярска и Красноярского края - Александра Николаевича Кузнецова. На мероприятии присутствовали Губернатор Красноярского края Л.В. Кузнецов, Глава города Э.Ш. Акбулатов, депутаты Законодательного собрания Красноярского края, директора ведущих металлургических предприятий гг. Красноярска, Москвы, Самары, Белой Калитвы;

- региональный торжественный вечер, посвящённый выводу войск из Афганистана, в котором приняли участие группа «Голубые береты»

г. Москва. Всего участников более 150, 700 посетителей;

- XVI региональный турнир по бальным танцам «Будущие звёзды» - традиционное мероприятие с участием 120 пар из Сибирского федерального округа, посетителей более 1000 человек;

- активное участие приняли творческие коллективы Дворца в организации и проведении Всесибирского фестиваля национальных культур «Я люблю тебя, Россия!» (Красноярск, Железногорск);

- IV Межнациональный молодёжный Брейн-ринг, в котором приняли участие 15 молодёжных национальных команд (азербайджанцы, буряты, эстонцы, якуты, чуваши и др.) – более 90 участников, 300 посетителей;

- цикл творческих отчётов самодеятельных коллективов любительского творчества (около 15 концертных программ, более 1000 участников, около 10000 зрителей);

- цикл мероприятий, посвящённый Декаде инвалидов (17 мероприятий с охватом зрительской аудитории более 6000 человек);

- первый Всероссийский фестиваль экологических фильмов "Зелёное кольцо эко фестивалей" (более 1000 участников и посетителей);

- праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов Красноярского края, посвящённый Дню народного единства России (более 100 участников, 700 посетителей);

- Всесибирский (трёхдневный) конкурс хореографических коллективов им. М.С. Годенко, около 900 участников, около 2000 посетителей;

- более 130 выездных концертных программ были организованы и проведены на городских и краевых культурных площадках творческими коллективами «Кедровые орешки», «Радость», «Молодость», «Йолдыз», «Коралле», «Одлар Юрду», «Армения» и ветеранскими коллективами «Отрада», «Родное Красноярье», «Журавушка».

Показатели деятельности по направлениям:

1) работа с людьми с ограниченными возможностями:

- проведено 145 мероприятий с посещаемостью 44690 человек;

- работает 10 клубных формирований, которые посещают около 200 человек;

- организованы и проведены встречи людей с ограниченными возможностями всех категорий со специалистами Министерства социальной политики Красноярского края;

- работает Центр психологической разгрузки и социальной реабилитации инвалидов всех категорий.

2) работа с национальными культурными объединениями:

- проведено 141 мероприятие с посещаемостью 79450 человек;

- работает 8 клубных формирования на постоянной основе и 15 на общественных началах, которые посещают около 600 человек;

- организованы и проведены благотворительные концертные программы национальных творческих коллективов («Армения», «Йолдыз», «Одлар Юрду») для воспитанников детских домов и геронтологических центров ветеранов и другие;

- еженедельно проводятся заседания национально-культурных автономий и занятия в национальных школах Родного языка.

3) работа с ветеранами войны и труда, пожилыми людьми:

- проведено 65 мероприятий с посещаемостью 12638 человек;

- работает 6 клубных формирований, которые посещают около 200 человек;

организованы и проведены: базовые курсы по освоению компьютера;

выездные благотворительные концертные программы для геронтологических центров, Домов престарелых и т.д.; тематические концертные программы для ветеранов-жертв незаконных политических репрессий и другие.

4) другие мероприятия на бесплатной основе:

- проведено 59 мероприятий разного формата и тематической направленности с посещаемостью 12630 человек.

5) мероприятия на платной основе:

- проведено 119 мероприятий разного формата и тематической направленности с посещаемостью 101249 человек на платной основе.

Наши достижения:

- солисты татарского народного вокально-хореографического народного ансамбля «Йолдыз» приняли участие в республиканском конкурсе «Иртышские напевы» и заняли I место в двух номинациях: вокал – Лилия Хабибуллина, хореография – Гульнара Хабибуллина (Казахстан, февраль);

- солистка татарского народного вокально-хореографического народного ансамбля «Йолдыз» Лилия Хабибуллина приняла участие в региональном конкурсе «Сибирские звёзды» и заняла II место в номинации вокал, (Новосибирск, март);

- ансамбль народного танца «Кедраши» - Чемпион I премии в номинации «Народный танец. Ансамбль. Старшая возрастная группа. Любительское искусство» в III Международном чемпионате искусств «Роза ветров в Сочи» (г. Сочи, март);

- хор ветеранов «Родное Красноярье» - лауреат I степени краевого конкурса народной песни «Сибирская глубинка» (Красноярск, март);

- народный ансамбль русской песни «Берёзка» - лауреат III степени краевого конкурса народной песни «Сибирская глубинка» (Красноярск, март);

- бальные пары студии танцевального мастерства «Чудо-вальс» - победители Межрегионального турнира по бальным танцам «Будущие звёзды – 2013» в номинациях «Лучшая бальная пара турнира», «Медленный вальс», «Guick step» и «Самба» (Красноярск, март);

- студия ирландского танца «Талисман» - призёры Всероссийского конкурса по ирландским танцам (март, г.Новосибирск);

- ансамбль хореографии «Ритмы века» - дипломант I степени краевого хореографического конкурса «Танцевальные смешилки» (Красноярск, март);

- хор ветеранов «Родное Красноярье» - лауреат I степени городского конкурса ветеранов «Берег левый, берег правый» (Красноярск, май);

- народный азербайджанский хореографический ансамбль «Одлар Юрду» - лауреат Международного фестиваля этнической музыки и ремёсел «Мир Сибири» (п. Шушенское, июль);

- обладатели Гран-при краевого интегрированного фестиваля «Вместе мы сможем больше» Александр Костров (г. Норильск) и Екатерина Михалюкович (с. Ермаковское) стали лауреатами заключительного мероприятия Всероссийского фестиваля художественного творчества «Вместе мы сможем больше», посвящённого 25-летию Всероссийского общества инвалидов (август, Москва);

- польский хореографический ансамбль «Коралле» - дипломант Международного фестиваля крессовой культуры в Польше (август, г. Мронгово);

- народный азербайджанский хореографический ансамбль «Одлар Юрду» занял Гран-при на III «Культурном форуме национальных меньшинств» (октябрь, Забайкальский край, г. Чита);

- ансамбль народного танца «Кедраши» стал лауреатом и получил главный приз на Всесибирском конкурсе любительских хореографических коллективов на приз М.С. Годенко (ноябрь, г. Красноярск);

- театр глухого актера «Жест» стал лауреатом I степени краевого фестиваля самодеятельных театров (студий) «Северный ветер» (ноябрь, г. Красноярск).

Организационно-методическая работа:

За отчетный период проведено 35 мероприятий (семинаров, круглых столов, мастер-классов, конференций), в том числе 16 выездных мероприятий в помощь районным Домам культуры и поселковым клубам (с. Ирбейское, с. Новосёлово, с. Пировское, г. Лесосибирск, п. Балахта и др.) по организации и проведению культурно-массовых мероприятий, фестивалей и конкурсов для инвалидов и представителей различных национальностей.

Разработаны и изданы 6 методических сборников:

- методическое пособие «Мир в радуге культур» (выпуск № 3);

- методическое пособие «Фестиваль творчества как средство социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья»;

- методическое пособие «Из опыта работы КСК «Дворец труда и Согласия» массовых мероприятий среди людей с ограниченными возможностями»;

- методическое пособие «Курс летнего выживания» по правилам поведения детей в экстремальных ситуациях;

- методические рекомендации «Социальная поддержка и реабилитация инвалидов в вопросах и ответах» (выпуски №2 и № 3).

Специалистами отдела в отчетный период были разработаны и подготовлены к выпуску афиши, дипломы, благодарственные письма, пригласительные билеты и другая печатная продукция.

Своевременно происходит комплектование, обработка, учет и хранение фонда специальной литературы.

Данные методические издания размещены на сайте Дворца и разосланы в территории Красноярского края в количестве 600 экземпляров.

Во время проведения зональных просмотров краевого интегрированного фестиваля художественного творчества «Вместе мы сможем больше» проведено 5 выездных семинаров по теме «Организация социокультурной реабилитация инвалидов формами и методами культурно-досуговой деятельности», которые посетило более 100 человек.

Реклама. PR – деятельность:

Создание современного имиджа позиционирующего деятельность учреждения в культурном пространстве края, региона, Сибирского федерального округа остается приоритетным направлением в пиардеятельности Дворца. Пополняется комплексный информационный банк данных о коллективах самодеятельного любительского творчества, мероприятиях. Ведётся сотрудничество с другими учреждениями, организациями города и края. Информация о мероприятиях освещается в СМИ. С целью популяризации деятельности Дворца и пропаганды самодеятельного художественного творчества были организованы:

- рекламные выступления на телевизионных каналах (ТВК - «Новое утро», Енисей «Новости», ГТРК «Вести», РЕН ТВ - 7 канал «Новости»);

- оказана информационная поддержка мероприятий: по радио «Радио России»; в газетах «Комсомольская правда», «Вечерний Красноярск», «Городские новости»); на информационных электронных сайтах и порталах.

Ведётся социологическое исследование отзывов посетителей Дворца о посещаемых мероприятиях.

Работает сайт www.kskdts.ru Дворца.

Повышение квалификации

За отчетный период специалистами учреждения пройдены курсы по повышению квалификации: бухгалтерский отчет и отчетность госучреждений - 3 специалиста; пожарно-технический минимум – 24 специалиста (вахтеры, пожарные, начальники отделов, руководители коллективов); безопасная эксплуатация электроустановок – 2 специалиста.

Техническое состояние учреждения:

За 2013 год проведены текущие ремонты и обслуживание здания, оборудования на сумму 2 149 346,64 руб., из них:

- из средств субсидии на выполнение государственного задания на сумму 1700026,70 руб., в том числе:

376989,14 руб. - текущий ремонт потолка гардероба;

159391,79руб. – электромонтажные работы в гардеробе;

366911,25 руб.- текущий ремонт облицовки стен в гардеробе;

149549,66 руб. – текущий ремонт системы отопления;

173359,95 руб. – текущий ремонт и обслуживание автомобиля;

55799,00 руб. – ремонт и обслуживание оборудования;

164813,74 руб. – услуги по обслуживанию, калибровке, поверке приборов учета и метрологические услуги;

232212,17 руб. – содержание помещений (вывоз мусора, дератизация, обслуживание пожарной сигнализации);

21000,00 руб. – обслуживание мини типографии.

- из средств по приносящей доход деятельности на сумму 354089,19 руб. 449319,94, из них:

72132,00 руб. – текущий ремонт сантехнического оборудования;

41250,75 руб. - текущий ремонт и обслуживание автомобиля;

13487,14 руб. - текущий ремонт системы отопления в колонном зале;

13000,00 руб. - за монтажные работы по текущему ремонту фасада здания

46625,00 руб. - техобслуживание оборудования;

52975,95 руб. – содержание помещений (техобслуживание пожарной сигнализации);

111792,10 руб. – услуги по обслуживанию, калибровке, поверке, ремонту приборов учета и метрологические услуги;

98057,00 руб. - огнезащитная обработка малого зала, галерей и ширм, перезарядка огнетушителей.

Обеспечение учреждения основными фондами

За 2013 год фактические расходы на приобретение основных средств составили 204210,40 руб., в том числе:

за счет средств по приносящей доход деятельности 174581,60 руб., из них:

42183,60 руб. - приобретение мебели

15970,00 руб. – средства связи

34729,00 руб. - сценическая аппаратура

21339,00 руб. – бытовая техника

23000,00 руб. – батут

14785, 00 руб. – приборы учета

20875,00 руб. – огнетушители

1700,00 руб. – источник бесперебойного питания

за счет средств субсидии на цели не связанные с выполнением государственного задания 29628,80 руб. для обеспечения безопасности здания в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы в 2013 году произведены работы и окончательный расчет на устройство двух окон дымоудаления для подвала главного корпуса.

Подведение итогов и выводы:

Главным итогом прошедшего года является успешное выполнение показателей объёма и качества государственной услуги, о чём свидетельствуют выше перечисленные цифры, мероприятия и достижения.

По долгосрочной целевой программе «Культура Красноярья на 2010-2012 годы» в 2013 году были выполнены работы по обеспечению безопасности здания:

- работы по замене дверей эвакуационных выходов и произведен окончательный расчет в сумме 30024,00 руб.;

- произведены работы и окончательный расчет в сумме 29628,80 руб. по устройству двух окон дымоудаления для подвала главного корпуса.

Основным выводом из итогов и показателей является наличие стабильного, творческого коллектива, умение сотрудников оперативно овладевать современными технологиями досуговой работы и положительный имидж Дворца.

Проблемное поле:

В деятельности Дворца существует ряд проблем, снижающие качество проводимых мероприятий:

- отсутствие системы внешнего и внутреннего видеонаблюдения;

- пожароопасная облицовка стен малого зала;

- морально устаревшее штанкетное оборудование большой сцены;

- неоткрывающиеся окна с алюминиевыми рамами образца 1978 года во всех помещениях Дворца;

- отсутствие оборудования для видеоконтента мероприятий.

Главные задачи 2014 года:

Руководствуясь основными направлениями государственной культурной политики и основными стратегическими приоритетами социально-экономической политики Красноярского края на 2014 год, новыми формами работы министерства культуры Красноярского края коллектив Дворца Труда ставит перед собой следующие задачи:

- активное участие в проектах Года культуры РФ, 80-летия Красноярского края;

- стабилизация всех плановых показателей в культурно-досуговой и информационно-просветительской деятельности;

- улучшение качества предоставляемых социальных услуг в области культуры за счет введения разнообразных форм культурно-досуговой деятельности на платной и бесплатной основе;

- расширение спектра культурно-досуговых услуг за счет улучшения материально-технической базы Дворца, введение новых досуговых технологий;

- разработка и реализация дополнительных творческих проектов для активного посещения Дворца всеми категориями жителей города и края.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении плана финансовой хозяйственной деятельности»

Руб.

Вид финансового обеспечения

Утверждено плановых назначений на отчетный период

Кассовое исполнение

Не исполнено плановых назначений (гр.2-гр.3)

Причины не исполнения

1

2

3

4

5

Субсидия на иные цели

ДОХОДЫ 180

0,00

-211241,05

211241,05

ИЗ НИХ: 180

180

180

-270893,85

123224,80

-63572,00

Возврат остатка неиспользованной субсидии на иные цели ДЦП «Культура Краснорья» за 2012 год (согл. № 113 от 19.04.2012) в бюджет п/п № 110 от 14.02.2013 года

Поступление субсидии ДЦП «Культура Краснорья» за 2012 год (приказ 133 от 26.02.2013 г.)

Возврат остатка субсидии на иные цели ДЦП «Культура Краснорья» за 2012 год (приказ 133 от 26.02.2013 г) в бюджет п/п № 233 от 03.04.2013 года

РАСХОДЫ в т.ч. по КОСГУ

226

13372,00

13372,00

0,00

310

93200,80

29628,80

63572,00

Экономия фактических расходов на оплату работ по устройству 2х окон дымоудаления в подвале главного корпуса в сумме 63572,00 руб. возвращена в бюджет по п/п № 233 от 04.04.2013года, в связи сокращением объемов отделочных работ поставщиком из-за погодных условий в зимнее время года

340

16652,00

16652,00

0,00

ИТОГО РАСХОДОВ:

123224,80

59652,80

63572,00

Кассовое исполнение за отчетный период составило 48,4%.

Субсидия на выполнение государственного задания

ДОХОДЫ

36814000,00

35954200,00

859800,00

Недополученное финансирование

РАСХОДЫ в т.ч. по КОСГУ

В связи с поздним поступлением финансирования (денежные средства за декабрь поступили 31 декабря 2013) не успели оплатить по счетам, поэтому остались остатки на лицевом счете в сумме 208776,97 руб. для оплаты Кт-задолженности, срок оплаты январь 2014г.

211

20498000,00

20498000,00

0,00

212

10140,00

9091,61

1048,39

Фактические прочие выплаты ниже запланированных в связи с оптимизацией (суточные) командировочных расходов

213

6184200,00

5931077,74

253122,26

Фактические расходы денеж ных средств для выплаты начислений на заработную плату ниже запланированных в связи с больничными листами

221

93900,00

93900,00

0,00

222

30000,00

29544,91

455,09

Фактические расходы денеж ных средств ниже запланиро ванных в связи с оптимизацией транспортных расходов

223

3790000,00

3506487,52

283512,48

Недополученное финансиро вание для оплаты коммуналь ных расходов

224

2506001,40

2506001,40

0,00

225

2159826,70

1700026,70

459800,00

Недополученное финансирова ние для оплаты текущего ремонта здания

226

550003,90

539353,88

10650,02

Недополученное финансирова ние для оплаты прочих работ на проведение мероприятий

290

49690,00

48960,00

730,00

Фактические расходы денеж ных средств ниже запланиро ванных в связи с оптимизацией прочих расходов

340

949546,91

890288,18

59258,73

Недополученное финансиро вание для приобретение хозяйственных материалов

ИТОГО РАСХОДОВ:

36821308,91

35752731,94

1068576,97

Кассовое исполнение расходов за отчетный период составило 97,09%

Приносящая доход деятельность

ДОХОДЫ

11000000,00

12544197,00

-1544197,00

Выполнение плана на 114,03% обусловлено увеличением количества мероприятий и числа посетителей

Из них: 130

12533107,00

Доходы от оказания платных услуг, работ

180

11090,00

Прочие доходы:

9000,0р.- возмещение ущерба

2090,00,0р.- оплата трудовых книжек

РАСХОДЫ в т.ч. по КОСГУ

211

7080000,00

7080000,00

0,00

213

2138500,00

2105990,95

32509,05

Переходящий остаток денежных средств для выплаты начислений на заработную плату

221

70000,00

42070,26

27929,74

Переходящий остаток денежных средств для оплаты услуг связи

223

459744,00

451599,30

8144,70

Переходящий остаток денежных средств для оплаты коммунальных услуг

225

524400,00

449319,94

75080,06

Переходящий остаток денежных средств на оплату обслуживания приборов учета

226

1209906,00

709348,86

500557,14

Применение шкалы регрессий для оплаты прочих услуг, переходящий остаток на оплату услуг по мероприятиям

290

72000,00

46060,94

25939,06

Переходящий остаток денежных средств на оплату налога на имущество, НДС

310

175000,00

174581,60

418,40

Оптимизация денежных средств на приобретение НФА

340

1015898,69

889358,71

126539,98

Переходящий остаток денежных средств на приобретение ТМЦ

ИТОГО РАСХОДОВ:

12745448,69

11948330,56

797118,13

Кассовое исполнение уточнен- ного плана по расходам за отчетный период составило 93,74 %

Средства во временном распоряжении

В 2013 году по субсидии на выполнение плана на государственное задание утверждено планом финансово-хозяйственной деятельности 36814000,00 руб. Из них 859800,00 руб. выделено министерством культуры согласно уведомления № 1206 от 28.11.2013 г., профинансировано 35954200,00 руб. Государственное задание нашим учреждением по количественным и качественным показателям выполнено в полном объеме, достигнуты хорошие результаты. В ноябре 2013 года в клубной части произошло затопление жильцами верхнего этажа здания шести кабинетов и коридоров второго и первого этажа, о чем в письменном виде было сообщено учредителю. Денежные средства в сумме 859000,00 руб. предназначались для ремонтных и отделочных работ, замену электропроводки 459800,00 руб., и на приобретение материалов для ремонта 400000,00 руб., но денежные средства в учреждение не поступили.

Для выполнения ремонтных работ была приглашена ремонтно-строительная бригада, которая сняв первый слой штукатурки обнаружила мокрые кирпичные стены. Для полноценного ремонта предложено просушить стены, на что потребуется время один-два месяца. Зимой необходимо штукатурить соблюдая ряд дополнительных норм. Влажность стен не должна быть выше 8%, а при вскрытии потолка полилась вода, штукатурка оконных откосов и внешних стен подверглась быстрому охлаждению при минусовых температурах и обледенению с внешней стороны и промерзанию с внутренней. Ремонтные работы надо проводить в летнее время или хотя бы в теплые дни, просушить внутренние стены и потолок в помещениях. Это связано с особенностями использования строительных материалов, многие из которых нельзя наносить при повышенной влажности. Покраска, шпаклевка и т.д. являются одними из важнейших этапов работ по восстановлению внешнего вида здания, особенно когда речь идет про косметический ремонт. Если сделать ремонт в декабре, то денежные средства, выделенные на ремонт затопленных помещений, будут использованы неэффективно.

Часть материалов, необходимых для проведения ремонтных работ выписаны, оплачены и получены. Для этого был проведен анализ и прогноз потребностей и выполнения ПФХД, денежные средства снятые с других статей в размере 170000,00 руб. направлены на приобретение материальных запасов и утверждены наблюдательным советом.

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности»

В связи с отсутствием консолидирующих расчетов учреждения форма № 0503725 на 01.01.2014г. не предоставляется.

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения.

За отчетный период основные средства увеличились на сумму 219976,61 руб., в том числе:

1) машины и оборудование на сумму 140942,90 руб., из них:

- противопожарное оборудование и инвентарь на сумму 70619,68,00 руб.;

- регулирующие и измерительные приборы на сумму 12529,66 руб.;

- бытовая аппаратура на сумму 22851,70 руб.;

- сценическая аппаратура на сумму 33241,86 руб.;

- вычислительная техника на сумму 1700,00 руб.

2) производственный и хозяйственный инвентарь на сумму 68239,49 руб., в том числе:

- мебель на сумму 29411,52 руб.;

- бытовое оборудование на сумму 9490,68 руб.;

- бутафория на сумму 29337,29 руб.

3) прочие основные средства на сумму 10794,22 руб. принятие к учету пошитые сценические костюмы собственными силами.

Выбытие основных средств за 2013 год произведено на сумму 428409,03 руб., в том числе:

1) машины и оборудование на сумму 363311,22 руб., из них:

- переведен на забалансовый учет счет 21.34 при принятии к учету на сумму 45454,24 руб., стоимостью за единицу учета до 3000,00 руб.;

- списание оборудование и инвентаря непригодных к дальнейшей эксплуатации согласно актов технической экспертизы на сумму 317856,98 руб.

2) производственный и хозяйственный инвентарь на сумму 57315,89 руб., из них:

- переведен на забалансовый учет счет 21.36 при принятии к учету на сумму 29411,52 руб., стоимостью за единицу учета до 3000,00 руб.

- списание производственного и хозяйственного инвентаря непригодных к дальнейшей эксплуатации согласно актов технической экспертизы на сумму 27904,37 руб.

3) прочие основные средства на сумму 7781,92 руб., из них:

- переведен на забалансовый учет счет 21.38 при принятии к учету, стоимостью за единицу учета до 3000,00 руб.

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности

По состоянию на 01.01.2014 г. текущая дебиторская задолженность составила 497681,32 руб., из них:

1) По доходам (-) 66789,01 руб. со знаком минус, в том числе по балансовым счетам:

- по приносящей доход деятельности счет 2.205.31 предоплата новогоднего утренника, срок погашения 03 января 2014 года;

2) По расходам 564470,33 руб., в том числе по балансовым счетам:

- по субсидии на выполнение государственного задания составляет 555084,64 руб., из них:

Расчеты по выданным авансам на коммунальные расходы 4.206.23 – 548256,12 руб.,

из них аванс на потребление электроэнергии 113997,39руб., на потребление теплоэнергии 434258,73 руб., срок погашения январь 2014 года. В декабре, проанализировав платежи и потребление горячей воды и теплоснабжения в 2012 году, было выплачено 475000,00руб. по выставленным счетам на предоплату от КраМЗЭнерго, а счет-фактура за декабрь составила 190000,00руб., поэтому и образовалась такая крупная кредиторская задолженность;

Расчеты по выданным авансам на прочие услуги 4.206.26 – 6828,52 руб. аванс на подписку на 2014 год;

- по приносящей доход деятельности составляет 9385,69 руб., из них:

Расчеты по выданным авансам на услуги связи 2.206.21, в том числе:

4795,27 руб. аванс на услуги связи по авансовой книжке на почтовые расходы 2014 года,

4590,42 руб. аванс на услуги связи, срок погашения январь 2014 года.

По состоянию на 01.01.2014 г. текущая кредиторская задолженность составляет 124119,12 руб. В том числе по балансовым счетам:

- по субсидии на выполнение государственного задания составляет 20402,44 руб.

Расчеты по принятым обязательствам 4.302.23 на потребление теплоэнергии, денежные средства за декабрь оплачены 27.12.2013г., а 31.12.2013г. вернулись на лицевой счет в связи с закрытием расчетного счета конрагента. Задолженность погашена январем 2014 года;

- по приносящей доход деятельности составляет 103716,68 руб., из них по расчетам по платежам в бюджет:

Расчеты по принятым обязательствам 2.303.12 – 2391,00 руб. налог на имущество организации по декларации, срок погашения январь 2014г.;

Расчеты по принятым обязательствам 2.303.04 – 39138,55 руб. налог на добавленную стоимость по декларации, срок погашения январь 2014г.;

Расчеты по принятым обязательствам 2.303.03 – 62187,13 руб. налог на прибыль по декларации, срок погашения январь 2014г.

Сведения об остатках денежных средств учреждения

По состоянию на 01.01.2014 г. остаток денежных средств на лицевых счетах в финансовом органе (Казначействе края) 594442,48 руб., на счете кредитной организации (Филиал ВТБ24) 1955649,63 руб., остатка денежных средств в кассе нет.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с Приказом Минфина РФ от 23.12.2010г № 183н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и инструкцией по его применению», Федеральный Закон № 223-ФЗ от 18.07.2011г в редакции 30.12.2012г, Приказом Минфина РФ от 01.12.2010г № 157н. Особенностей ведения бухгалтерского учета нет. В учреждении установлена компьютерная технология учетной информации, организовано ведение бухгалтерского и налогового учетов с использованием программного обеспечения «1С: Предприятие 8.2».

По состоянию на 01.11.20132 года по приказу № В-40 от 25.10.2013 года проведена плановая инвентаризация имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и на праве постоянного (бессрочного) пользования, финансовых обязательств. Расхождений между бухгалтерским учетом и фактическим наличием не выявлено.

Во время инвентаризации провели ревизию оборудования и инвентаря, выявили неисправное оборудование, пригласили экспертную организацию, получили акты и экспертное заключение специалистов, комиссией составлены дефектные ведомости, подготовлены акты списания.

За отчетный период в учреждении проведены мероприятия внутреннего контроля:

- соответствие остатков денежных средств на лицевых счетах в ОФК остаткам, выведенным в регистрах бухгалтерского учета, нарушений не выявлено;

- ежемесячные плановые и внеплановые проверки денежной наличности в кассе учреждения, нарушений не выявлено;

- снятие остатков бензина на спидометре, ревизия талонов на бензин, проверка километража, нарушений не выявлено;

- ревизия билетного хозяйства, нарушений не выявлено;

- текущая проверка инженерных сетей, включая ревизию электро и теплового хозяйства, замена электросчетчиков;

- контроль за приборами учета

- текущий контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в учреждении, ревизия работы противопожарного оборудования, инвентаря.

- текущий контроль за соблюдением санитарных норм и выполнением санитарно-противоэпидемиологических мер.

За отчетный период 2013 года мероприятия внешнего контроля осуществил:

- Филиал №6 (Советский) ГУ – КРО ФСС РФ. Ежеквартальные камеральные проверки - правильность начисления взносов в ФСС, больничных листов, пособий по беременности и родам. Нарушений не выявлено.

- Проверка исполнения трудового законодательства. Выявлены нарушения: п.2.3. Правил внутреннего трудового распорядка о приеме на работу, п.8.2. Правил внутреннего трудового распорядка о дисциплинарных взысканиях, п.5.11. Коллективного договора о сроках выплаты аванса и заработной платы. В течении двух недель нарушения устранены.

- Проверка исполнения обязательных требований пожарной безопасности. Акт проверки еще не представлен, находится на стадии подписания.

- Прокуратура Советского района. Проверка законодательства о террористической защищенности. Выявлены нарушения: не созданы условия, гарантирующие безопасное нахождение граждан, а именно нет системы видеонаблюдения. Необходимый объем финансирования на выполнение проектных, монтажных, пусконалодочных работ и поставку оборудования системы видеонаблюдения в здании Дворца составляет 4269400 руб., коммерческое предложение корпорации "Технологии Безопасности" представлено в Министерство культуры. Все остальные нарушения устранены.

Генеральный директор В.С. Хаткевич

Главный бухгалтер И.Г. Тимощук

ПЕРЕЧЕНЬ

Форм отчетности за 2013 год

КГАУК КСК «Дворец Труда и Согласия»

1) Баланс государственного учреждения ф.0503730

2) Справка по заключению счетов бухгалтерского учета

отчетного финансового года ф.0503710

3) Отчет об исполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности учреждения ф.0503737

4) Отчет об обязательствах, принятых учреждением ф.0503738

5) Отчет о финансовых результатах деятельности

учреждения ф.0503721

6) Пояснительная записка к балансу учреждения ф.0503760

8) Приложение к пояснительной записке таблицы № 1

9) Сведения о количестве подведомственных учреждений ф.0503761

10) Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий

на иные цели ф.0503766

11) Сведения о целевых иностранных кредитах ф.0503767

12) Сведения о движении нефинансовых активов ф.0503768

13) Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности ф.0503769

14) Сведения о финансовых вложениях получателя средств ф.0503771

15) Сведения о государственном долге ф.0503772

16) Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения ф.0503773

17) Сведения об изменении остатков валюты баланса ф.0503776

18) Сведения об остатках денежных средств учреждения ф.0503779

19) Приложение к пояснительной записке таблицы №4, №5, №6, №7